Опубліковано 18 березня 2019 р. 2 вересня 2019 р. у QuickBooks
Буває кілька випадків, коли потрібно перенести обмін у QuickBooks. Для цього вам потрібно дотримуватися певної системи. Це простий покроковий процес, яким ви повинні скористатися. У цьому блозі ми допоможемо з усією системою. Ось кілька важливих кроків, які можна виконати, щоб імпортувати трансакцію в QuickBooks
Крок 1: перейдіть до банківського центру
- На лівій панелі символів виберіть Банківська справа.
- Відкрийте банківський центр у QuickBooks Online
Крок 2: Виберіть «Завантажити файл»
- Притисніть гвинт спадного меню збоку від кнопки «Оновити» та виберіть «Передача файлів», як показано нижче.
- Натисніть кнопку передачі файлу в QuickBooks Online, щоб вибрати файл для імпорту.
Крок 3: Виберіть файл для завантаження
Крок 4: Виберіть обліковий запис для імпорту транзакції в QuickBooks
- Починаючи з випадання, виберіть обліковий запис QuickBooks, який потрібно підключити до цього фінансового балансу. Якщо ви ще не налаштували обліковий запис у QuickBooks, ви можете зробити це на наступному кроці
- Виберіть облікову книгу з діаграми списку облікових записів у QuickBooks Online
Крок 5: Налаштуйте обліковий запис QuickBooks
- Оберіть «Додати новий», починаючи зі спадного меню, і заповніть п’ять супровідних полів, записаних нижче:
- Заповніть п’ять полів, щоб створити ще один фінансовий баланс у QuickBooks Online
- Натисніть кнопку «Зберегти та закрити»
Якщо у вас є і банківський файл, і обліковий запис QuickBooks, виберіть, як показано внизу ви можете перейти до наступного екрана. Виберіть бухгалтерську книгу зі спадного меню схеми рахунків у програмному забезпеченні.
Крок 6: зіставте поля QBDownload із полями свого банківського рахунку
На екрані нижче ви помітите розділи QuickBooks у вашому файлі CSV, які відповідають трьом полям (дата, зображення та сума), розташованим у вашій електронній таблиці. Це гарантує заповнення правильних полів у вашому обліковому записі. Щоб гарантувати, що інформація, яку ви імпортуєте, потрапляє до потрібних полів у QuickBooks, ми маємо розмежувати поля у вашому файлі передачі з полями вашого програмного забезпечення, як це передбачено:
Якщо ваш файл CSV має заголовок натисніть, перевірте ящик у верхньому лівому куті екрана, як показано раніше.
- Виберіть розділ, у якому є сегмент «дата».
- Виберіть розташування сегмента даних.
- Виберіть розділ із зображенням одержувача платежу (наприклад, «Скріпки»).
- Виберіть, чи ваш файл містить як додатні, так і від’ємні числа в одному розділі, чи він ізолює додатні а від’ємні числа на два сегменти.
- Виберіть розділ із сумами зняття.
- Виберіть розділ із сумами магазину.
Крок 7: Виберіть банківські транзакції для імпорту транзакцій у QuickBooks
- Виберіть транзакції для імпорту в QuickBooks, поставивши позначку в основному сегменті та виберіть Далі.
- Виберіть транзакції, які ви бажаєте імпортувати у своє облікове програмне забезпечення.
- Ми включили дві або три підказки нижче, щоб ви могли дослідити звичайні проблеми, які можуть виникнути під час цієї процедури:
- Вилучено будь-яке проектування з розділу суми в доларах.
Крок 8: Підтвердьте імпорт транзакції в QuickBooks
Snap Next і QuickBooks підтвердять кількість транзакцій, які ви вибрали для завантаження:
- Підтвердьте абсолютна кількість транзакцій для імпорту в QuickBooks правильна.
- Якщо ви погоджуєтеся з кількістю транзакцій, тоді виберіть Так. Щось інше, виберіть «Ні», щоб повернутися та запровадити важливі покращення.
Крок 9: Трансакції завантажено
- Після ефективного імпорту транзакцій супровідне повідомлення “Наступний етап: прийняти ваші транзакції” відобразиться:
- Попередження, що всі транзакції фактично завантажено в QuickBooks Online
Крок 10: Перегляньте імпортовані транзакції
У банківському центрі ви побачите загальну кількість транзакцій, які було імпортовано, як показано нижче:
- Перевірте всі транзакції, завантажені в QuickBooks Online Banking Center.
- Усі завантажені транзакції відображатимуться на вкладці «Для перегляду». Щоб зрозуміти, як контролювати банківські операції після їх завантаження, уважно прочитайте покрокові інструкції, доступні на нашому веб-сайті.
- Щоб додати інший рахунок, просто натисніть синій значок Кнопка «Додати обліковий запис», як показано вище, і поверніться до кроку 1 цього курсу, щоб повторити цю процедуру.
Якщо вам потрібна додаткова допомога щодо імпорту транзакцій у QuickBooks. Ми завжди доступні, щоб запропонувати відповідну допомогу та допомогу клієнтам. Зателефонуйте нам зараз або відвідайте наш веб-сайт, щоб дізнатися більше про процедуру нарахування заробітної плати або хмарного хостингу.
Поділитися:
Завантаження…
Схоже
Позначено імпорт трансакції кредитної картки в QuickBooks, імпорт файлу csv транзакції в Quickbooks, імпорт транзакції в QuickBooks, транзакція в QuickBooks 
